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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 754 140.00 | | 754 140.00 | 754 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 158.00 | 5 844.00 | 314.00 | 6 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 517.00 | 115 383.00 | 5 134.00 | 120 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 112.00 | 121 227.00 | 760 885.00 | 882 112.00 |
BT Marchandises | 129 557.00 | | 129 557.00 | 129 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
BZ Autres créances | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CF Disponibilités | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 217.00 | | 198 217.00 | 198 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 329.00 | 121 227.00 | 959 102.00 | 1 080 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 87 379.00 | | | 87 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 385.00 | 87 379.00 | | 67 385.00 |
DL TOTAL (I) | 288 919.00 | 221 534.00 | | 288 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 001.00 | 349 915.00 | | 301 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 060.00 | 163 553.00 | | 158 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 501.00 | 123 975.00 | | 181 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 722.00 | 74 644.00 | | 27 722.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 4 490.00 | | 1 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 183.00 | 716 576.00 | | 670 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 102.00 | 938 111.00 | | 959 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 354.00 | 415 840.00 | | 416 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 974.00 | | 614.00 | 881 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476.00 | 882 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476.00 | 126 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 140.00 | | | 754 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 537.00 | | 614.00 | 126 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 414.00 | 2 289.00 | 476.00 | 119 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 414.00 | 2 289.00 | 476.00 | 119 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 501.00 | 181 501.00 | | 181 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
UX Autres créances clients | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 737.00 | 46 908.00 | 172 966.00 | 300 737.00 |
VI Groupe et associés | 158 060.00 | 158 060.00 | | 158 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 891.00 | | | 48 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 903.00 | 37 506.00 | 397.00 | 37 903.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 183.00 | 416 354.00 | 172 966.00 | 670 183.00 |