| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 799.00 | 6 352.00 | 1 448.00 | 7 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 735.00 | 7 288.00 | 1 448.00 | 8 735.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | 106 055.00 | 6 900.00 | 99 155.00 | 106 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 324.00 | | 49 324.00 | 49 324.00 |
BZ Autres créances | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CF Disponibilités | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 688.00 | 6 900.00 | 199 788.00 | 206 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 424.00 | 14 188.00 | 201 236.00 | 215 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 623.00 | 7 540.00 | | 9 623.00 |
DH Report à nouveau | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 219.00 | 2 084.00 | | 21 219.00 |
DL TOTAL (I) | 46 708.00 | 25 489.00 | | 46 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 32 638.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 546.00 | 1 797.00 | | 17 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 140.00 | 4 141.00 | | 28 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 773.00 | 13 850.00 | | 13 773.00 |
EA Autres dettes | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 528.00 | 52 426.00 | | 154 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 236.00 | 77 915.00 | | 201 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 528.00 | 52 426.00 | | 104 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 063.00 | | 157 063.00 | 157 063.00 |
FG Production vendue services | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 612.00 | | 175 612.00 | 175 612.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 900.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 728.00 | 5 070.00 | | 5 728.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 6 577.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 6 577.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 1 058.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 5 519.00 | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 510.00 | 305 198.00 | | 177 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 291.00 | 303 115.00 | | 156 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 219.00 | 2 084.00 | | 21 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 179.00 | | 1 556.00 | 7 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 179.00 | | 1 556.00 | 7 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 179.00 | 109.00 | | 7 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 179.00 | 109.00 | | 7 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
UX Autres créances clients | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 602.00 | 64 602.00 | | 64 602.00 |
VW T.V.A. | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 528.00 | 104 528.00 | 50 000.00 | 154 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 612.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 460.00 | 4 233.00 | | 4 460.00 |
ST Autres comptes | 22 353.00 | 21 587.00 | | 22 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102.00 | 500.00 | | 102.00 |
YT Sous‐traitance | 17 383.00 | 15 180.00 | | 17 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | 1 415.00 | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 340.00 | 1 415.00 | | 1 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 393.00 | 13 794.00 | | 12 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 212.00 | 5 914.00 | | 9 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 298.00 | 41 500.00 | | 44 298.00 |