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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 464 597.00 | | 1 464 597.00 | 1 464 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 459.00 | | 1 894 459.00 | 1 894 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 239 037.00 | | 239 037.00 | 239 037.00 |
CF Disponibilités | 43 339.00 | | 43 339.00 | 43 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 376.00 | | 282 376.00 | 282 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 835.00 | | 2 176 835.00 | 2 176 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 464 597.00 | | | 1 464 597.00 |
CU Autres participations | 429 862.00 | | 429 862.00 | 429 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 949 767.00 | 484 158.00 | | 1 949 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 954.00 | 1 465 610.00 | | -12 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 813.00 | 2 169 767.00 | | 2 156 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 426 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 069.00 | 2 986.00 | | 16 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 022.00 | 6 826.00 | | 20 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 835.00 | 2 176 594.00 | | 2 176 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 022.00 | 6 826.00 | | 20 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 698.00 | | 46 698.00 | 46 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 698.00 | | 46 698.00 | 46 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 198.00 | 49 718.00 | | 56 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 948.00 | 1 525 038.00 | | 47 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 903.00 | 59 429.00 | | 60 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 954.00 | 1 465 610.00 | | -12 954.00 |