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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
AP Constructions | 379 968.00 | 130 358.00 | 249 610.00 | 379 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 501.00 | 144 358.00 | 275 143.00 | 419 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BZ Autres créances | 190 351.00 | | 190 351.00 | 190 351.00 |
CF Disponibilités | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 145.00 | | 194 145.00 | 194 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 646.00 | 144 358.00 | 475 288.00 | 619 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -348 338.00 | | | -348 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
DL TOTAL (I) | -334 052.00 | | | -334 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 319.00 | | | 794 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 340.00 | | | 809 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 288.00 | | | 475 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | | | 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 501.00 | | | 419 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 501.00 | | | 419 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 502.00 | 10 856.00 | | 133 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 502.00 | 10 856.00 | | 133 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 189 951.00 | 189 951.00 | | 189 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 319.00 | | 794 319.00 | 794 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 434.00 | 192 434.00 | | 192 434.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 340.00 | 15 021.00 | 794 319.00 | 809 340.00 |