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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
040 Immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 819.00 | 819.00 | 22 000.00 | 22 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
072 Créances – Autres | 304 049.00 | | 304 049.00 | 304 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 322.00 | | 354 322.00 | 354 322.00 |
110 Total général Actif | 377 141.00 | 819.00 | 376 322.00 | 377 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 000.00 | 195 000.00 | | 155 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 12 776.00 | 3 078.00 | | 12 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 776.00 | 198 078.00 | | 178 776.00 |
242 Autres charges externes. | 60 710.00 | 68 014.00 | | 60 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 950.00 | 6 590.00 | | 11 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 714.00 | 109 297.00 | | 100 714.00 |
252 Charges sociales | 19 941.00 | 33 507.00 | | 19 941.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 21.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 325.00 | 217 430.00 | | 193 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 548.00 | -19 352.00 | | -14 548.00 |
280 Produits financiers | | 5 129.00 | | |
294 Charges financières | 96.00 | 212.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 42.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 644.00 | -14 477.00 | | -14 644.00 |