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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 323 299.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 197.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 334 496.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 323 299.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 159 432.00 | 159 432.00 | | 159 432.00 |
DH Report à nouveau | -3 521.00 | | | -3 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 943.00 | -3 521.00 | | 98 943.00 |
DL TOTAL (I) | 262 553.00 | 163 610.00 | | 262 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 079.00 | 201 079.00 | | 71 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 816.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 943.00 | 201 895.00 | | 71 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 496.00 | 365 505.00 | | 334 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 079.00 | | | 71 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 113.00 | 2 475.00 | | 28 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 113.00 | 2 475.00 | | 28 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 113.00 | | | 128 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 171.00 | 3 521.00 | | 29 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 943.00 | -3 521.00 | | 98 943.00 |