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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 464.00 | 4 185.00 | 279.00 | 4 464.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 272 190.00 | 129 185.00 | 143 005.00 | 272 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BZ Autres créances | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CF Disponibilités | 48 529.00 | | 48 529.00 | 48 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 023.00 | | 65 023.00 | 65 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 213.00 | 129 185.00 | 208 028.00 | 337 213.00 |
CU Autres participations | 267 726.00 | 125 000.00 | 142 726.00 | 267 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 956.00 | 49 596.00 | | 50 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 704.00 | 1 360.00 | | -9 704.00 |
DL TOTAL (I) | 46 751.00 | 56 456.00 | | 46 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 500.00 | 15 361.00 | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 392.00 | 96 853.00 | | 113 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 4 860.00 | | 7 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 305.00 | 2 569.00 | | 18 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 277.00 | 119 643.00 | | 161 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 028.00 | 176 099.00 | | 208 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 778.00 | 104 282.00 | | 138 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 392.00 | | | 113 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 447.00 | | 91 447.00 | 91 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 447.00 | | 91 447.00 | 91 447.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 466.00 | 77 033.00 | | 91 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 171.00 | 75 673.00 | | 101 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 704.00 | 1 360.00 | | -9 704.00 |