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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 179.00 | 2 546.00 | 1 632.00 | 4 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 179.00 | 2 546.00 | 2 632.00 | 5 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BZ Autres créances | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CF Disponibilités | 82 296.00 | | 82 296.00 | 82 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 348.00 | | 95 348.00 | 95 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 526.00 | 2 546.00 | 97 980.00 | 100 526.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 635.00 | 41 582.00 | | 10 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 880.00 | -30 947.00 | | 34 880.00 |
DL TOTAL (I) | 46 615.00 | 11 735.00 | | 46 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 214.00 | 30 457.00 | | 26 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | 82 819.00 | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 447.00 | 22 489.00 | | 22 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254.00 | 251.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 365.00 | 136 017.00 | | 51 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 980.00 | 147 752.00 | | 97 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 500.00 | 405.00 | | 70 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 500.00 | 405.00 | | 70 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 500.00 | -405.00 | | 39 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 461.00 | 1 221.00 | | 140 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 581.00 | 32 168.00 | | 105 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 880.00 | -30 947.00 | | 34 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 679.00 | | | 75 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 500.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 500.00 | 5 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527.00 | 1 019.00 | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527.00 | 1 019.00 | | 1 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VC Groupe et associés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 214.00 | 9 144.00 | 17 070.00 | 26 214.00 |
VI Groupe et associés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 052.00 | 12 168.00 | 1 884.00 | 14 052.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 365.00 | 34 295.00 | 17 070.00 | 51 365.00 |