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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 689.00 | 4 751.00 | 937.00 | 5 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 758.00 | 15 755.00 | 15 003.00 | 30 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 447.00 | 20 506.00 | 15 940.00 | 36 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 881.00 | | 153 881.00 | 153 881.00 |
BZ Autres créances | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CF Disponibilités | 65 101.00 | | 65 101.00 | 65 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 961.00 | | 225 961.00 | 225 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 408.00 | 20 506.00 | 241 902.00 | 262 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 065.00 | | | 83 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
DL TOTAL (I) | 103 373.00 | | | 103 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 828.00 | | | 96 828.00 |
EA Autres dettes | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 528.00 | | | 138 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 902.00 | | | 241 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 528.00 | | | 138 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 503.00 | | 470 503.00 | 470 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 503.00 | | 470 503.00 | 470 503.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 545.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 519.00 | | | 470 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 212.00 | | | 461 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 199.00 | | 4 247.00 | 32 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | 2 150.00 | 3 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 660.00 | | 2 097.00 | 28 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 961.00 | 5 545.00 | | 14 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 539.00 | 1 212.00 | | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 422.00 | 4 332.00 | | 11 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UX Autres créances clients | 153 881.00 | 153 881.00 | | 153 881.00 |
VB T. V. A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 859.00 | 160 859.00 | | 160 859.00 |
VW T.V.A. | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 528.00 | 138 528.00 | | 138 528.00 |