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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 750.00 | 2 154.00 | 596.00 | 2 750.00 |
AP Constructions | 14 080.00 | 1 768.00 | 12 312.00 | 14 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 710.00 | 4 416.00 | 1 294.00 | 5 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 692.00 | 6 220.00 | 10 472.00 | 16 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 232.00 | 14 558.00 | 24 674.00 | 39 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BZ Autres créances | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CF Disponibilités | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 844.00 | | 34 844.00 | 34 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 076.00 | 14 558.00 | 59 518.00 | 74 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -4 790.00 | 81.00 | | -4 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 611.00 | -4 871.00 | | 6 611.00 |
DL TOTAL (I) | 7 121.00 | 510.00 | | 7 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 712.00 | 18 728.00 | | 31 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 546.00 | 9 889.00 | | 9 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 570.00 | | 2 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 958.00 | 5 993.00 | | 8 958.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 397.00 | 37 186.00 | | 52 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 518.00 | 37 695.00 | | 59 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 397.00 | 22 382.00 | | 52 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 39 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | 36 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 496.00 | 4 300.00 | 237.00 | 10 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | 550.00 | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 892.00 | 3 750.00 | 237.00 | 8 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VP Divers | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |