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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 878.00 | 4 220.00 | 11 658.00 | 15 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 878.00 | 4 220.00 | 11 658.00 | 15 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 770.00 | | 205 770.00 | 205 770.00 |
BZ Autres créances | 55 006.00 | | 55 006.00 | 55 006.00 |
CF Disponibilités | 571 610.00 | | 571 610.00 | 571 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 387.00 | | 832 387.00 | 832 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 266.00 | 4 220.00 | 844 046.00 | 848 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 353 484.00 | | | 353 484.00 |
DH Report à nouveau | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 960.00 | | | 340 960.00 |
DL TOTAL (I) | 717 359.00 | | | 717 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 728.00 | | | 74 728.00 |
EA Autres dettes | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 686.00 | | | 126 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 046.00 | | | 844 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 686.00 | | | 126 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 878.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
UX Autres créances clients | 205 770.00 | 205 770.00 | | 205 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
VP Divers | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 777.00 | 260 777.00 | | 260 777.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 686.00 | 126 686.00 | | 126 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
ST Autres comptes | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 376.00 | | | 79 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
ZE Dividendes | 249 999.00 | | | 249 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 061.00 | | | 191 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |