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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 218.00 | 77 869.00 | 77 349.00 | 155 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 392 154.00 | | 1 392 154.00 | 1 392 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 756 827.00 | 2 220 869.00 | 43 535 958.00 | 45 756 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 462.00 | | 145 462.00 | 145 462.00 |
BZ Autres créances | 922 201.00 | | 922 201.00 | 922 201.00 |
CF Disponibilités | 4 561 252.00 | | 4 561 252.00 | 4 561 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 640 696.00 | | 5 640 696.00 | 5 640 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 397 522.00 | 2 220 869.00 | 49 176 654.00 | 51 397 522.00 |
CU Autres participations | 44 208 335.00 | 2 143 000.00 | 42 065 335.00 | 44 208 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 515 892.00 | | | 20 515 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 341.00 | | | 129 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 920.00 | | | 124 920.00 |
DG Autres réserves | 880 584.00 | | | 880 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023 855.00 | | | 2 023 855.00 |
DL TOTAL (I) | 23 674 592.00 | | | 23 674 592.00 |
DP Provisions pour risques | 566 751.00 | | | 566 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 751.00 | | | 566 751.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 017 962.00 | | | 7 017 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 109 174.00 | | | 23 109 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106 171.00 | | | 2 106 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 508.00 | | | 246 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 502 062.00 | | | 25 502 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 176 654.00 | | | 49 176 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 858.00 | | | 2 390 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 218.00 | | 551 218.00 | 551 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 218.00 | | 551 218.00 | 551 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 647.00 | |
GE Autres charges | | | 30 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 011 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 566 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 578 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 325 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 844 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 582.00 | | | -8 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -663 516.00 | | | -663 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 444.00 | | | 4 141 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 589.00 | | | 2 117 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 023 855.00 | | | 2 023 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 712 060.00 | | 197 771.00 | 45 712 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 805.00 | 45 601 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 005.00 | 45 756 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 155 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 229.00 | | 1 189.00 | 154 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 557 832.00 | | 196 582.00 | 45 557 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 222.00 | 22 647.00 | | 55 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 222.00 | 22 647.00 | | 55 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 751.00 | | 566 751.00 | 566 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 143 000.00 | | | 2 143 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 709 751.00 | | 566 751.00 | 2 709 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 508.00 | 246 508.00 | | 246 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 392 154.00 | | 1 392 154.00 | 1 392 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 145 462.00 | 145 462.00 | | 145 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 109 174.00 | | 23 109 174.00 | 23 109 174.00 |
VI Groupe et associés | 2 104 141.00 | 2 104 141.00 | | 2 104 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881 523.00 | 881 523.00 | | 881 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 718.00 | 1 079 444.00 | 1 393 274.00 | 2 472 718.00 |
VW T.V.A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 502 062.00 | 2 390 858.00 | 23 111 204.00 | 25 502 062.00 |