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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 202.00 | 913.00 | 1 289.00 | 2 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 202.00 | 913.00 | 101 289.00 | 102 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
BZ Autres créances | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
CF Disponibilités | 76 063.00 | | 76 063.00 | 76 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 701.00 | | 132 701.00 | 132 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 902.00 | 913.00 | 233 989.00 | 234 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 714.00 | 20 718.00 | | 62 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 858.00 | 51 997.00 | | 39 858.00 |
DL TOTAL (I) | 212 572.00 | 182 714.00 | | 212 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 085.00 | 7 065.00 | | 7 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399.00 | 453.00 | | 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 886.00 | 9 173.00 | | 13 886.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 417.00 | 16 691.00 | | 21 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 989.00 | 199 406.00 | | 233 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 676.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 909.00 | | 1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 148.00 | 77 744.00 | | 74 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 290.00 | 25 747.00 | | 34 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 858.00 | 51 997.00 | | 39 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 862.00 | | 1 340.00 | 100 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | | 1 340.00 | 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333.00 | 580.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | 580.00 | | 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
UX Autres créances clients | 56 638.00 | 56 638.00 | | 56 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 638.00 | 56 638.00 | | 56 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |