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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 500.00 | 7 870.00 | 10 630.00 | 18 500.00 |
040 Immobilisations financières | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 141.00 | 7 870.00 | 15 271.00 | 23 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 691.00 | | 45 691.00 | 45 691.00 |
072 Créances – Autres | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
084 Disponibilités | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 245.00 | | 90 245.00 | 90 245.00 |
110 Total général Actif | 113 386.00 | 7 870.00 | 105 516.00 | 113 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 443.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 900.00 | | | 106 900.00 |
222 Production stockée | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 716.00 | | | 113 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 364.00 | | | 79 364.00 |
242 Autres charges externes. | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
252 Charges sociales | 592.00 | 1.00 | | 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 934.00 | 1.00 | | 123 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 218.00 | | | -10 218.00 |
294 Charges financières | 872.00 | | | 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 090.00 | | | -11 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |