| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 254 800.00 | | 254 800.00 | 254 800.00 |
BZ Autres créances | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 270.00 | | 305 270.00 | 305 270.00 |
CU Autres participations | 254 800.00 | | 254 800.00 | 254 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 182.00 | 40 651.00 | | 86 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 247.00 | 46 530.00 | | 48 247.00 |
DL TOTAL (I) | 145 429.00 | 97 182.00 | | 145 429.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | 24.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 875.00 | 117 815.00 | | 100 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 216.00 | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 840.00 | 176 763.00 | | 159 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 270.00 | 273 946.00 | | 305 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 470.00 | 49 000.00 | | 50 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222.00 | 2 469.00 | | 2 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 247.00 | 46 530.00 | | 48 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 892.00 | 100 892.00 | | 100 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 840.00 | 159 840.00 | | 159 840.00 |