| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 393.00 | 5 994.00 | 5 399.00 | 11 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 469.00 | 5 994.00 | 39 475.00 | 45 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 549.00 | | 229 549.00 | 229 549.00 |
BZ Autres créances | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CF Disponibilités | 150 658.00 | | 150 658.00 | 150 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 052.00 | | 387 052.00 | 387 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 521.00 | 5 994.00 | 426 527.00 | 432 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 113 895.00 | | | 113 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 803.00 | 114 195.00 | | 123 803.00 |
DL TOTAL (I) | 240 998.00 | 117 195.00 | | 240 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 062.00 | 24 887.00 | | 7 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 706.00 | 12 983.00 | | 30 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 761.00 | 71 258.00 | | 147 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 529.00 | 109 129.00 | | 185 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 527.00 | 226 324.00 | | 426 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 529.00 | 109 129.00 | | 185 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 393.00 | | 21 076.00 | 24 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 393.00 | | 1 000.00 | 10 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 20 076.00 | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152.00 | 3 842.00 | | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152.00 | 3 842.00 | | 2 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 940.00 | 67 940.00 | | 67 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
UX Autres créances clients | 229 549.00 | 229 549.00 | | 229 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VI Groupe et associés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 394.00 | 236 394.00 | | 236 394.00 |
VW T.V.A. | 50 181.00 | 50 181.00 | | 50 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 529.00 | 185 529.00 | | 185 529.00 |