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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 8 505 000.00 | | 8 505 000.00 | 8 505 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 505 000.00 | | 8 505 000.00 | 8 505 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 022 830.00 | | 2 022 830.00 | 2 022 830.00 |
084 Disponibilités | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 046 913.00 | | 2 046 913.00 | 2 046 913.00 |
110 Total général Actif | 10 551 913.00 | | 10 551 913.00 | 10 551 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 796.00 | |
134 Report à nouveau | | | 680 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 578 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 894 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 651 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 657 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 551 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 160.00 | 151 911.00 | | 9 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 8 500.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 9 160.00 | 160 411.00 | | 9 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 160.00 | -160 411.00 | | -9 160.00 |
280 Produits financiers | 732 955.00 | 1 013 876.00 | | 732 955.00 |
294 Charges financières | 145 359.00 | 137 567.00 | | 145 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 578 435.00 | 715 898.00 | | 578 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |