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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 100.00 | | 338 100.00 | 338 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 316.00 | 19 208.00 | 33 109.00 | 52 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 651.00 | 25 499.00 | 40 152.00 | 65 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 208.00 | | 80 208.00 | 80 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 840.00 | 44 707.00 | 497 134.00 | 541 840.00 |
BT Marchandises | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
BZ Autres créances | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
CF Disponibilités | 316 606.00 | | 316 606.00 | 316 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 093.00 | | 406 093.00 | 406 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 934.00 | 44 707.00 | 903 227.00 | 947 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 410.00 | | | -22 410.00 |
DL TOTAL (I) | -15 410.00 | | | -15 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 171.00 | | | 445 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 511.00 | | | 83 511.00 |
EA Autres dettes | 132 438.00 | | | 132 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 637.00 | | | 918 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 227.00 | | | 903 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 840 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 840 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 707.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 011.00 | | | 858 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 421.00 | | | 880 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 410.00 | | | -22 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 541 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85 773.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 707.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 438.00 | 363 438.00 | | 363 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 171.00 | | | 445 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -445 171.00 | | | -445 171.00 |
VP Divers | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 511.00 | 83 511.00 | | 83 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 687.00 | 74 137.00 | 5 550.00 | 79 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 637.00 | 473 466.00 | | 918 637.00 |