| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BZ Autres créances | 93 062.00 | | 93 062.00 | 93 062.00 |
CF Disponibilités | 101 671.00 | | 101 671.00 | 101 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 766.00 | | 205 766.00 | 205 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 766.00 | | 305 766.00 | 305 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 550.00 | 34 848.00 | | 131 550.00 |
DL TOTAL (I) | 167 398.00 | 35 848.00 | | 167 398.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 302.00 | 29 337.00 | | 24 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 75 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 554.00 | 65 984.00 | | 26 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 511.00 | 32 718.00 | | 39 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 368.00 | 203 048.00 | | 138 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 766.00 | 238 897.00 | | 305 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 368.00 | 203 048.00 | | 138 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 729.00 | | 218 729.00 | 218 729.00 |
FG Production vendue services | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 802.00 | | 219 802.00 | 219 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 4 000.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 4 000.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -4 000.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 745.00 | 6 669.00 | | 8 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 741.00 | 661 990.00 | | 448 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 191.00 | 627 142.00 | | 317 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 550.00 | 34 848.00 | | 131 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VB T. V. A. | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VP Divers | 52 669.00 | 52 669.00 | | 52 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 595.00 | 194 595.00 | | 194 595.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 368.00 | 138 368.00 | | 138 368.00 |