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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 721.00 | 575.00 | 1 146.00 | 1 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 607.00 | 5 310.00 | 16 297.00 | 21 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 328.00 | 5 885.00 | 30 443.00 | 36 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 683.00 | | 46 683.00 | 46 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
072 Créances – Autres | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
084 Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 891.00 | | 69 891.00 | 69 891.00 |
110 Total général Actif | 106 219.00 | 5 885.00 | 100 333.00 | 106 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -95 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -93 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 911.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 163.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 425.00 | | | 425.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 844.00 | | | 28 844.00 |