| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 077.00 | | 1 052 077.00 | 1 052 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BZ Autres créances | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 525.00 | | 1 080 525.00 | 1 080 525.00 |
CU Autres participations | 1 052 062.00 | | 1 052 062.00 | 1 052 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 092.00 | | | 462 092.00 |
DK Provisions réglementées | 53.00 | | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 466 145.00 | | | 466 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 023.00 | | | 586 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 380.00 | | | 614 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 525.00 | | | 1 080 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 340.00 | | | 511 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 092.00 | | | 462 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 052 077.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 077.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 53.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 000.00 | | 330 834.00 | 585 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 380.00 | 29 380.00 | 330 834.00 | 614 380.00 |