| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 269.00 | 896.00 | 3 372.00 | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 172.00 | | 1 146 172.00 | 1 146 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 055 083.00 | 798 770.00 | 256 313.00 | 1 055 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 110 033.00 | 3 513 904.00 | 4 596 130.00 | 8 110 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 656 704.00 | | 15 656 704.00 | 15 656 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537 662.00 | | 537 662.00 | 537 662.00 |
CF Disponibilités | 20 440 198.00 | | 20 440 198.00 | 20 440 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 777.00 | | 71 777.00 | 71 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 706 341.00 | | 36 706 341.00 | 36 706 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 816 374.00 | 3 513 904.00 | 41 302 470.00 | 44 816 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 962 736.00 | | | 962 736.00 |
CU Autres participations | 5 890 273.00 | 2 700 000.00 | 3 190 273.00 | 5 890 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 440.00 | 874 660.00 | | 277 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 916 139.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 27 744.00 | 87 466.00 | | 27 744.00 |
DG Autres réserves | | 18 644 339.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 018 425.00 | 4 338 758.00 | | -39 018 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 224 620.00 | -728 857.00 | | 72 224 620.00 |
DL TOTAL (I) | 33 511 379.00 | 24 132 504.00 | | 33 511 379.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 036 499.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 099.00 | | | 743 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 765.00 | 638 784.00 | | 524 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801 345.00 | 532 963.00 | | 1 801 345.00 |
EA Autres dettes | | 124 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 069 209.00 | 2 333 019.00 | | 3 069 209.00 |
ED (V) | 1 921 883.00 | 1 579 267.00 | | 1 921 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 302 470.00 | 30 844 790.00 | | 41 302 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 069 209.00 | 2 333 019.00 | | 3 069 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 036 499.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 851.00 | | 102 851.00 | 102 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 851.00 | | 102 851.00 | 102 851.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 132 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 326 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 309 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 137 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562 300.00 | | | 1 562 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 534 966.00 | | | 88 534 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 097 266.00 | 103 625.00 | | 90 097 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 398 558.00 | | | 13 398 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 398 558.00 | | | 13 398 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 698 708.00 | 103 625.00 | | 76 698 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 336 506.00 | -997 650.00 | | 2 336 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 527 896.00 | 3 361 670.00 | | 90 527 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 303 276.00 | 4 090 527.00 | | 18 303 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 224 620.00 | -728 857.00 | | 72 224 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VC Groupe et associés | 7 683.00 | 7 683.00 | 7 683.00 | 7 683.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 727.00 | 15 727.00 | 7 683.00 | 15 727.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |