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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 618.00 | | 2 110 618.00 | 2 110 618.00 |
CF Disponibilités | 1 331 198.00 | | 1 331 198.00 | 1 331 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 198.00 | | 1 331 198.00 | 1 331 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 816.00 | | 3 441 816.00 | 3 441 816.00 |
CU Autres participations | 2 110 618.00 | | 2 110 618.00 | 2 110 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 2 959 101.00 | 2 546 148.00 | | 2 959 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 864.00 | 412 954.00 | | 412 864.00 |
DL TOTAL (I) | 3 432 465.00 | 3 019 601.00 | | 3 432 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 217.00 | | 4 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 681.00 | 2 697.00 | | 2 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 351.00 | 9 332.00 | | 9 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 816.00 | 3 028 934.00 | | 3 441 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 351.00 | 9 332.00 | | 9 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 2 697.00 | | 2 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 600.00 | 418 600.00 | | 418 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 736.00 | 5 646.00 | | 5 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 864.00 | 412 954.00 | | 412 864.00 |