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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 252 000.00 | 126 854.00 | 125 146.00 | 252 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 300.00 | 14 592.00 | 708.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 858.00 | 143 354.00 | 158 504.00 | 301 858.00 |
BZ Autres créances | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CF Disponibilités | 223 568.00 | | 223 568.00 | 223 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 093.00 | | 230 093.00 | 230 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 951.00 | 143 354.00 | 388 597.00 | 531 951.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 228 444.00 | 267 827.00 | | 228 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 433.00 | -39 383.00 | | 92 433.00 |
DL TOTAL (I) | 361 578.00 | 269 144.00 | | 361 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 540.00 | 22 663.00 | | 23 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 253.00 | 57 204.00 | | 3 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | 3 125.00 | | 225.00 |
EA Autres dettes | | 7 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 019.00 | 90 047.00 | | 27 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 597.00 | 359 192.00 | | 388 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 019.00 | 90 047.00 | | 27 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 254.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 388.00 | | | 137 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 401.00 | | | 137 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 758.00 | | | -115 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 682.00 | 37 488.00 | | 282 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 249.00 | 76 871.00 | | 190 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 433.00 | -39 383.00 | | 92 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VI Groupe et associés | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |