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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 669.00 | 6 230.00 | 18 439.00 | 24 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 148.00 | 24 199.00 | 30 949.00 | 55 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 817.00 | 30 429.00 | 239 388.00 | 269 817.00 |
BT Marchandises | 75 416.00 | | 75 416.00 | 75 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
BZ Autres créances | 79 717.00 | | 79 717.00 | 79 717.00 |
CF Disponibilités | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 908.00 | | 211 908.00 | 211 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 725.00 | 30 429.00 | 451 296.00 | 481 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 250 945.00 | 213 388.00 | | 250 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 628.00 | 37 557.00 | | -38 628.00 |
DL TOTAL (I) | 220 701.00 | 259 329.00 | | 220 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 261.00 | 63 462.00 | | 75 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 031.00 | 45 267.00 | | 83 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 552.00 | 12 602.00 | | 18 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 595.00 | 121 330.00 | | 230 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 296.00 | 380 660.00 | | 451 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 048.00 | | 173 048.00 | 173 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 048.00 | | 173 048.00 | 173 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 698.00 | |
GE Autres charges | | | 12 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 284.00 | 35.00 | | -4 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 245.00 | 291 812.00 | | 179 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 874.00 | 254 256.00 | | 217 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 628.00 | 37 557.00 | | -38 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 731.00 | 5 698.00 | | 24 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 731.00 | 5 698.00 | | 24 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 261.00 | 25 261.00 | 43 000.00 | 75 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 031.00 | 83 031.00 | | 83 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 176.00 | 108 176.00 | | 108 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 176.00 | 108 176.00 | | 108 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 595.00 | 180 595.00 | 43 000.00 | 230 595.00 |