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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 506.00 | 4 038.00 | 3 468.00 | 7 506.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 151.00 | 4 038.00 | 33 113.00 | 37 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BZ Autres créances | 99 205.00 | | 99 205.00 | 99 205.00 |
CF Disponibilités | 183 811.00 | | 183 811.00 | 183 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 374.00 | | 288 374.00 | 288 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 525.00 | 4 038.00 | 321 487.00 | 325 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 223 130.00 | 170 023.00 | | 223 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 085.00 | 53 107.00 | | -198 085.00 |
DL TOTAL (I) | 75 645.00 | 273 730.00 | | 75 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 592.00 | 247 577.00 | | 28 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 250.00 | 47 540.00 | | 17 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 842.00 | 295 117.00 | | 245 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 487.00 | 568 847.00 | | 321 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 842.00 | 295 117.00 | | 245 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 136.00 | | 243 136.00 | 243 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 136.00 | | 243 136.00 | 243 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 413.00 | |
GE Autres charges | | | 5 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 649.00 | 314.00 | | 4 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 323.00 | 314.00 | | 7 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 323.00 | -314.00 | | -7 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 460.00 | 1 760 524.00 | | 323 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 545.00 | 1 707 417.00 | | 521 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 085.00 | 53 107.00 | | -198 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 834.00 | | | 72 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 683.00 | 37 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 603.00 | 22 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 080.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 634.00 | 5 413.00 | 33 009.00 | 31 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 031.00 | 4 610.00 | 25 603.00 | 25 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 603.00 | 803.00 | 7 406.00 | 6 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VB T. V. A. | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VP Divers | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 963.00 | 104 563.00 | 14 400.00 | 118 963.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 842.00 | 245 842.00 | | 245 842.00 |