| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 651.00 | | 75 651.00 | 75 651.00 |
AP Constructions | 439 809.00 | 154 748.00 | 285 062.00 | 439 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 802.00 | 34 310.00 | 3 492.00 | 37 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 055.00 | | 65 055.00 | 65 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 572.00 | 193 596.00 | 488 976.00 | 682 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CF Disponibilités | 183 152.00 | | 183 152.00 | 183 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 112.00 | | 186 112.00 | 186 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 684.00 | 193 596.00 | 675 088.00 | 868 684.00 |
CU Autres participations | 59 717.00 | | 59 717.00 | 59 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
DH Report à nouveau | 39 675.00 | 2 570.00 | | 39 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 242.00 | 37 105.00 | | 145 242.00 |
DL TOTAL (I) | 216 443.00 | 71 201.00 | | 216 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 176.00 | 377 189.00 | | 263 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 6 634.00 | | 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 691.00 | 204 653.00 | | 194 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 645.00 | 588 476.00 | | 458 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 088.00 | 659 677.00 | | 675 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 006.00 | | 199 006.00 | 199 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 006.00 | | 199 006.00 | 199 006.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 617.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 877.00 | 3 370.00 | | 10 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 877.00 | 3 370.00 | | 10 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 3 370.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -345.00 | -2 263.00 | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 885.00 | 306 022.00 | | 409 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 642.00 | 268 917.00 | | 264 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 242.00 | 37 105.00 | | 145 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 979.00 | 21 617.00 | | 171 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 979.00 | 21 617.00 | | 171 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 176.00 | 263 176.00 | | 263 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 690.00 | 194 690.00 | | 194 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 645.00 | 458 645.00 | | 458 645.00 |