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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 346.00 | 2 012.00 | 26 334.00 | 28 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 530.00 | 355 725.00 | 62 805.00 | 418 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 621.00 | 13 963.00 | 18 657.00 | 32 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 977.00 | 371 700.00 | 112 277.00 | 483 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 362.00 | | 57 362.00 | 57 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 052.00 | | 280 052.00 | 280 052.00 |
BZ Autres créances | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
CF Disponibilités | 1 131 560.00 | | 1 131 560.00 | 1 131 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 843.00 | | 46 843.00 | 46 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 980.00 | | 1 536 980.00 | 1 536 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 957.00 | 371 700.00 | 1 649 257.00 | 2 020 957.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 956 179.00 | 926 745.00 | | 956 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247.00 | 54 434.00 | | 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 426.00 | 1 256 179.00 | | 1 231 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 303.00 | 190 938.00 | | 90 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 187.00 | 27 548.00 | | 116 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 995.00 | 124 156.00 | | 210 995.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 158.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 831.00 | 342 798.00 | | 417 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 257.00 | 1 598 977.00 | | 1 649 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 412.00 | 41 200.00 | 21 912.00 | 352 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 412.00 | 41 200.00 | 21 912.00 | 352 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 303.00 | 90 303.00 | | 90 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 187.00 | 116 187.00 | | 116 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 995.00 | 210 995.00 | | 210 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 058.00 | 348 058.00 | | 348 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 524.00 | 348 058.00 | 4 466.00 | 352 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 831.00 | 417 831.00 | | 417 831.00 |