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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 224.00 | 876.00 | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 403.00 | 25 101.00 | 35 302.00 | 60 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 503.00 | 25 325.00 | 36 178.00 | 61 503.00 |
BT Marchandises | 1 671 496.00 | | 1 671 496.00 | 1 671 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BZ Autres créances | 123 283.00 | | 123 283.00 | 123 283.00 |
CF Disponibilités | 164 401.00 | | 164 401.00 | 164 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 628.00 | | 1 966 628.00 | 1 966 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 130.00 | 25 325.00 | 2 002 805.00 | 2 028 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 436 171.00 | | | 436 171.00 |
DH Report à nouveau | | 362 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 818.00 | 98 561.00 | | 86 818.00 |
DL TOTAL (I) | 577 989.00 | 511 171.00 | | 577 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 552.00 | 412 691.00 | | 531 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 880.00 | 832 741.00 | | 857 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | 8 699.00 | | 6 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 865.00 | 43 152.00 | | 20 865.00 |
EA Autres dettes | 8 078.00 | 67 813.00 | | 8 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 817.00 | 1 365 097.00 | | 1 424 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 805.00 | 1 876 268.00 | | 2 002 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 263.00 | | 1 268 263.00 | 1 268 263.00 |
FG Production vendue services | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 476.00 | | 1 301 476.00 | 1 301 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 161.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 612.00 | 445.00 | | 5 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 612.00 | 445.00 | | 10 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | 1 167.00 | | 1 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 780.00 | 1 167.00 | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 832.00 | -722.00 | | 6 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 615.00 | 33 272.00 | | 28 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 398.00 | 1 066 651.00 | | 1 315 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 580.00 | 968 090.00 | | 1 228 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 818.00 | 98 561.00 | | 86 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 881.00 | | 22 455.00 | 44 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 61 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 61 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 881.00 | | 22 455.00 | 44 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 685.00 | 12 161.00 | 3 522.00 | 16 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 685.00 | 12 161.00 | 3 522.00 | 16 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
UX Autres créances clients | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 552.00 | 65 830.00 | 191 270.00 | 531 552.00 |
VI Groupe et associés | 854 617.00 | 854 617.00 | | 854 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 096.00 | | | 475 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 285.00 | 109 285.00 | | 109 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 731.00 | 130 731.00 | | 130 731.00 |
VW T.V.A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 817.00 | 959 095.00 | 191 270.00 | 1 424 817.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |