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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 071.00 | 3 396.00 | 674.00 | 4 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 151.00 | 3 396.00 | 1 754.00 | 5 151.00 |
BT Marchandises | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 520.00 | | 56 520.00 | 56 520.00 |
BZ Autres créances | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CF Disponibilités | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 140.00 | | 77 140.00 | 77 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 291.00 | 3 396.00 | 78 894.00 | 82 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 150.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 975.00 | 17 210.00 | | 17 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 646.00 | 2 115.00 | | 2 646.00 |
DL TOTAL (I) | 37 121.00 | 34 475.00 | | 37 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 184.00 | 30 738.00 | | 9 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 495.00 | 121.00 | | 2 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 066.00 | 4 064.00 | | 20 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 026.00 | 6 245.00 | | 10 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 772.00 | 41 170.00 | | 41 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 894.00 | 75 645.00 | | 78 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583.00 | | 814.00 | 2 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583.00 | | 814.00 | 2 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583.00 | 814.00 | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583.00 | 814.00 | | 2 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 215.00 | 63 135.00 | 1 080.00 | 64 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |