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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 283.00 | 15 688.00 | 7 596.00 | 23 283.00 |
040 Immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 671.00 | 15 688.00 | 33 984.00 | 49 671.00 |
060 Stock marchandises | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
072 Créances – Autres | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
084 Disponibilités | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
110 Total général Actif | 78 217.00 | 15 688.00 | 62 529.00 | 78 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 269.00 | | | 91 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 016.00 | | | 100 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 911.00 | | | -2 911.00 |
242 Autres charges externes. | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
252 Charges sociales | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 736.00 | | | 89 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
294 Charges financières | 141.00 | | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 639.00 | | | 6 639.00 |