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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 679.00 | 876.00 | 1 556.00 |
AH Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 099.00 | 16 891.00 | 12 208.00 | 29 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 330.00 | 72 247.00 | 44 083.00 | 116 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 581.00 | 89 817.00 | 134 763.00 | 224 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 948.00 | 12 668.00 | 368 280.00 | 380 948.00 |
BZ Autres créances | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
CF Disponibilités | 178 161.00 | | 178 161.00 | 178 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 147.00 | 12 668.00 | 600 479.00 | 613 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 728.00 | 102 485.00 | 735 242.00 | 837 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 080.00 | 86 975.00 | | 82 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 948.00 | 22 604.00 | | 72 948.00 |
DL TOTAL (I) | 163 278.00 | 117 830.00 | | 163 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 436.00 | 51 052.00 | | 129 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 804.00 | 10 262.00 | | 14 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 019.00 | 18 583.00 | | 44 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 487.00 | 44 413.00 | | 185 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 783.00 | 34 158.00 | | 126 783.00 |
EA Autres dettes | 51 782.00 | 107 581.00 | | 51 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 963.00 | 266 052.00 | | 571 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 242.00 | 383 882.00 | | 735 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 471.00 | | 61 310.00 | 172 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 224 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 300.00 | 77 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 145 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 856.00 | | 15 500.00 | 66 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 778.00 | | 44 653.00 | 103 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 157.00 | 1 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 575.00 | 36 652.00 | 1 408.00 | 54 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 389.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 284.00 | 36 263.00 | 1 408.00 | 54 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 487.00 | 185 487.00 | | 185 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 437.00 | 31 196.00 | 85 744.00 | 129 437.00 |
VI Groupe et associés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VW T.V.A. | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 945.00 | 429 704.00 | 85 744.00 | 527 945.00 |