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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 139.00 | 27 420.00 | 2 719.00 | 30 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 139.00 | 27 420.00 | 97 719.00 | 125 139.00 |
060 Stock marchandises | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 44 824.00 | | 44 824.00 | 44 824.00 |
084 Disponibilités | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 709.00 | | 61 709.00 | 61 709.00 |
110 Total général Actif | 186 848.00 | 27 420.00 | 159 429.00 | 186 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 89 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 081.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 673.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -10 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 18 833.00 | 18 670.00 | | 18 833.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 255.00 | 55 321.00 | | 61 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 345.00 | 662.00 | | 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 432.00 | 74 653.00 | | 82 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 212.00 | 11 982.00 | | 14 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -305.00 | 1 512.00 | | -305.00 |
242 Autres charges externes. | 28 708.00 | 27 708.00 | | 28 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 1 461.00 | | 1 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 416.00 | 19 132.00 | | 25 416.00 |
252 Charges sociales | 1 516.00 | 6 084.00 | | 1 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 773.00 | 1 878.00 | | 1 773.00 |
262 Autres charges | 6 746.00 | 8 189.00 | | 6 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 352.00 | 77 945.00 | | 79 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 081.00 | -3 292.00 | | 3 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 034.00 | 1 356.00 | | 1 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 606.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 081.00 | -2 292.00 | | 4 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 139.00 | | | 125 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 914.00 | | | 6 914.00 |