| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 062.00 | 35 113.00 | 17 950.00 | 53 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 999.00 | 130 482.00 | 152 517.00 | 282 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 724.00 | 165 595.00 | 202 129.00 | 367 724.00 |
BT Marchandises | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
BZ Autres créances | 81 351.00 | | 81 351.00 | 81 351.00 |
CF Disponibilités | 63 157.00 | | 63 157.00 | 63 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 732.00 | | 158 732.00 | 158 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 455.00 | 165 595.00 | 360 860.00 | 526 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 885.00 | | | -64 885.00 |
DL TOTAL (I) | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 436.00 | | | 188 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 330.00 | | | 64 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 476.00 | | | 95 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 661.00 | | | 344 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 860.00 | | | 360 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 225.00 | | | 156 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716 075.00 | | 1 716 075.00 | 1 716 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 075.00 | | 1 716 075.00 | 1 716 075.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 195.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 622.00 | | | -4 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 444.00 | | | 1 716 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 330.00 | | | 1 781 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 885.00 | | | -64 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 986.00 | | 49 738.00 | 317 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 324.00 | | 49 738.00 | 286 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 400.00 | 49 195.00 | | 116 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 400.00 | 49 195.00 | | 116 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 476.00 | 95 476.00 | | 95 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VB T. V. A. | 77 321.00 | 77 321.00 | | 77 321.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 436.00 | | 188 436.00 | 188 436.00 |
VI Groupe et associés | 38 830.00 | 38 833.00 | | 38 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 013.00 | 81 351.00 | 11 662.00 | 93 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 661.00 | 156 225.00 | 188 436.00 | 344 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
ST Autres comptes | 199 487.00 | | | 199 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 713.00 | | | 50 713.00 |
YT Sous‐traitance | 938.00 | | | 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 384.00 | | | 94 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 169.00 | | | 261 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |