| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
AP Constructions | 59 266.00 | 8 325.00 | 50 941.00 | 59 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 923.00 | 5 077.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 308.00 | 13 248.00 | 206 060.00 | 219 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
CF Disponibilités | 276 432.00 | | 276 432.00 | 276 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 486.00 | | 560 486.00 | 560 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 793.00 | 13 248.00 | 766 546.00 | 779 793.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 139 583.00 | | 139 583.00 | 139 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 282 820.00 | 246 888.00 | | 282 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 082.00 | 35 932.00 | | 117 082.00 |
DL TOTAL (I) | 401 002.00 | 283 920.00 | | 401 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 988.00 | 214 845.00 | | 265 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 1 860.00 | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 691.00 | 42 727.00 | | 95 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 543.00 | 259 432.00 | | 365 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 546.00 | 543 353.00 | | 766 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 080.00 | | 413 080.00 | 413 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 080.00 | | 413 080.00 | 413 080.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 650.00 | 3 958.00 | | 38 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 450.00 | 321 656.00 | | 413 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 368.00 | 285 724.00 | | 296 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 082.00 | 35 932.00 | | 117 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 088.00 | | 135 553.00 | 151 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 333.00 | 139 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 333.00 | 219 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 171.00 | | 554.00 | 79 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 917.00 | | 134 999.00 | 71 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 635.00 | 4 612.00 | | 8 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 635.00 | 4 612.00 | | 8 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 679.00 | 361 679.00 | | 361 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 283.00 | 279 283.00 | | 279 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 054.00 | 284 054.00 | | 284 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 543.00 | 365 543.00 | | 365 543.00 |