| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 887.00 | 976.00 | 1 912.00 | 2 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 690.00 | 976.00 | 3 714.00 | 4 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 003.00 | | 52 003.00 | 52 003.00 |
BZ Autres créances | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 89 923.00 | | 89 923.00 | 89 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 551.00 | | 158 551.00 | 158 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 241.00 | 976.00 | 162 265.00 | 163 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650.00 | 2 500.00 | | 2 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 479.00 | | | 479.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
DH Report à nouveau | -74 112.00 | | | -74 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 112.00 | 3 196.00 | | -74 112.00 |
DL TOTAL (I) | -68 266.00 | 5 696.00 | | -68 266.00 |
DQ Provisions pour charges | | 72 567.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 567.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 684.00 | | | 80 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 169.00 | 32 702.00 | | 75 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 413.00 | 139 799.00 | | 145 413.00 |
EA Autres dettes | 9 950.00 | 4 292.00 | | 9 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 531.00 | 176 793.00 | | 230 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 265.00 | 255 056.00 | | 162 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FG Production vendue services | 246 780.00 | 639.00 | 247 419.00 | 246 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 847.00 | 639.00 | 247 486.00 | 246 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 356.00 | 386 381.00 | | 375 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 469.00 | 383 184.00 | | 449 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 112.00 | 3 196.00 | | -74 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178.00 | | 1 512.00 | 3 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 2 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | 1.00 | 1 512.00 | 1 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290.00 | 686.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290.00 | 686.00 | | 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 567.00 | | 72 567.00 | 72 567.00 |
6T Sur comptes clients | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 799.00 | | 84 799.00 | 84 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 169.00 | 75 169.00 | | 75 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 546.00 | 87 546.00 | | 87 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VB T. V. A. | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 395.00 | 2 940.00 | 455.00 | 3 395.00 |
VI Groupe et associés | 80 684.00 | 80 684.00 | | 80 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 415.00 | 68 613.00 | 1 803.00 | 70 415.00 |
VW T.V.A. | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 531.00 | 230 531.00 | | 230 531.00 |