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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 046.00 | 11 196.00 | 11 850.00 | 23 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 946.00 | 11 196.00 | 23 750.00 | 34 946.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 715.00 | | 59 715.00 | 59 715.00 |
072 Créances – Autres | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 370.00 | | 96 370.00 | 96 370.00 |
110 Total général Actif | 131 316.00 | 11 196.00 | 120 120.00 | 131 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 485.00 | 147 458.00 | | 237 485.00 |
230 Autres produits | 5 257.00 | 3 891.00 | | 5 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 742.00 | 151 349.00 | | 242 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
242 Autres charges externes. | 109 979.00 | 101 728.00 | | 109 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | 553.00 | | 2 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 058.00 | 24 606.00 | | 91 058.00 |
252 Charges sociales | 12 134.00 | 10 285.00 | | 12 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 841.00 | 3 695.00 | | 6 841.00 |
262 Autres charges | 382.00 | 729.00 | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 936.00 | 141 595.00 | | 222 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 806.00 | 9 753.00 | | 19 806.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 452.00 | 695.00 | | 1 452.00 |
294 Charges financières | 251.00 | 155.00 | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 070.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 009.00 | 9 223.00 | | 21 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 628.00 | | | 1 628.00 |