| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 078.00 | 79 959.00 | 26 120.00 | 106 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 562.00 | 16 997.00 | 7 565.00 | 24 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 343.00 | 97 178.00 | 37 165.00 | 134 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
BZ Autres créances | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CF Disponibilités | 78 323.00 | | 78 323.00 | 78 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 472.00 | | 112 472.00 | 112 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 815.00 | 97 178.00 | 149 637.00 | 246 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 599.00 | 91 985.00 | | 96 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 952.00 | 4 615.00 | | 27 952.00 |
DL TOTAL (I) | 130 051.00 | 102 099.00 | | 130 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 2 457.00 | | 1 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 203.00 | 10 440.00 | | 18 203.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 636.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 586.00 | 13 532.00 | | 19 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 637.00 | 115 632.00 | | 149 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 586.00 | 13 532.00 | | 19 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 319.00 | | 100 319.00 | 100 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 319.00 | | 100 319.00 | 100 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 265.00 | 1 251.00 | | 1 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 131.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 131.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -125.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 833.00 | | 4 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 825.00 | 76 703.00 | | 101 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 873.00 | 72 089.00 | | 73 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 952.00 | 4 615.00 | | 27 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 792.00 | | 22 551.00 | 111 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 570.00 | | 19 071.00 | 111 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 959.00 | 18 219.00 | | 78 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 737.00 | 18 219.00 | | 78 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 629.00 | 34 149.00 | 3 480.00 | 37 629.00 |
VW T.V.A. | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 84.00 | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 224.00 | 3 093.00 | | 2 224.00 |
ST Autres comptes | 9 859.00 | 16 995.00 | | 9 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 950.00 | 13 517.00 | | 15 950.00 |
YT Sous‐traitance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | 1 005.00 | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 667.00 | 1 089.00 | | 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 998.00 | 15 339.00 | | 19 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 179.00 | 5 217.00 | | 5 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 221.00 | 33 604.00 | | 29 221.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |