| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 823.00 | 2 475.00 | 1 349.00 | 3 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 023.00 | 2 475.00 | 2 549.00 | 5 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 946.00 | | 75 946.00 | 75 946.00 |
BZ Autres créances | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CF Disponibilités | 279 922.00 | | 279 922.00 | 279 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 961.00 | | 357 961.00 | 357 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 984.00 | 2 475.00 | 360 509.00 | 362 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 393.00 | | | 157 393.00 |
DL TOTAL (I) | 158 493.00 | | | 158 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 690.00 | | | 56 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 259.00 | | | 57 259.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 016.00 | | | 202 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 509.00 | | | 360 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 016.00 | | | 202 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 381.00 | | 34 381.00 | 34 381.00 |
FG Production vendue services | 434 902.00 | | 434 902.00 | 434 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 282.00 | | 469 282.00 | 469 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 914.00 | | | 473 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 521.00 | | | 316 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 393.00 | | | 157 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 823.00 | | 1 200.00 | 3 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | 1 274.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 274.00 | | 1 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 75 946.00 | 75 946.00 | | 75 946.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 239.00 | 78 039.00 | 1 200.00 | 79 239.00 |
VW T.V.A. | 57 254.00 | 57 254.00 | | 57 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 016.00 | 202 016.00 | | 202 016.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
ST Autres comptes | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 697.00 | | | 53 697.00 |
YT Sous‐traitance | 127 464.00 | | | 127 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 124.00 | | | 79 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 748.00 | | | 250 748.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |