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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035.00 | 2 017.00 | 18.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 130.00 | 2 017.00 | 300 113.00 | 302 130.00 |
BZ Autres créances | 484 794.00 | | 484 794.00 | 484 794.00 |
CF Disponibilités | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 486 544.00 | | 486 544.00 | 486 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 674.00 | 2 017.00 | 786 657.00 | 788 674.00 |
CU Autres participations | 300 095.00 | | 300 095.00 | 300 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
DG Autres réserves | 170 519.00 | 187 127.00 | | 170 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 426.00 | -16 608.00 | | -18 426.00 |
DL TOTAL (I) | 725 634.00 | 744 059.00 | | 725 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 608.00 | 32 608.00 | | 41 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 589.00 | 10 150.00 | | 16 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 758.00 | 47.00 | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 023.00 | 42 873.00 | | 61 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 657.00 | 786 933.00 | | 786 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 023.00 | 42 873.00 | | 61 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 673.00 | 4 989.00 | | 4 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 099.00 | 21 597.00 | | 23 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 426.00 | -16 608.00 | | -18 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407.00 | 611.00 | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | 611.00 | | 1 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 794.00 | 484 794.00 | | 484 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 794.00 | 484 794.00 | | 484 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 023.00 | 61 023.00 | | 61 023.00 |