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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 373 380.00 | | 373 380.00 | 373 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 267.00 | 5 340.00 | 28 927.00 | 34 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 696.00 | 7 990.00 | 117 706.00 | 125 696.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 499.00 | 13 330.00 | 542 169.00 | 555 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BT Marchandises | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BZ Autres créances | 53 006.00 | | 53 006.00 | 53 006.00 |
CF Disponibilités | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 299.00 | 13 330.00 | 622 969.00 | 636 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 409.00 | 67 241.00 | | 78 409.00 |
DH Report à nouveau | | 93 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 560.00 | -3 402.00 | | -25 560.00 |
DL TOTAL (I) | 58 849.00 | 168 817.00 | | 58 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 913.00 | 44 929.00 | | 484 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 027.00 | 256 582.00 | | 54 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 253.00 | 7 215.00 | | 7 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 627.00 | 8 801.00 | | 17 627.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 120.00 | 317 527.00 | | 564 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 969.00 | 486 344.00 | | 622 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 120.00 | 317 527.00 | | 564 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | | | 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 563 949.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 450.00 | 555 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 450.00 | 159 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 155.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 100.00 | 2 770.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 100.00 | 2 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VB T. V. A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 913.00 | 484 913.00 | | 484 913.00 |
VI Groupe et associés | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 562.00 | | | 494 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 285.00 | | | 55 285.00 |
VP Divers | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 161.00 | 63 161.00 | | 63 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 120.00 | 564 120.00 | | 564 120.00 |