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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 741.00 | 11 364.00 | 153 377.00 | 164 741.00 |
BZ Autres créances | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CF Disponibilités | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 210.00 | 11 364.00 | 169 847.00 | 181 210.00 |
CU Autres participations | 151 877.00 | | 151 877.00 | 151 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 096.00 | 21 857.00 | | 43 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 955.00 | 21 239.00 | | 17 955.00 |
DL TOTAL (I) | 62 151.00 | 44 196.00 | | 62 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 018.00 | 84 708.00 | | 74 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 237.00 | | 1 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 542.00 | 13 444.00 | | 9 542.00 |
EA Autres dettes | 22 320.00 | 4 077.00 | | 22 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 696.00 | 110 647.00 | | 107 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 847.00 | 154 843.00 | | 169 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 971.00 | 47 499.00 | | 55 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | 16.00 | | 2 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 003.00 | 815.00 | | 2 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | 815.00 | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | -799.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 3 835.00 | | 3 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 933.00 | 74 416.00 | | 57 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 977.00 | 53 177.00 | | 39 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 955.00 | 21 239.00 | | 17 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 516.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 741.00 | | | 164 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 377.00 | | | 153 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |