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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 198.00 | 6 459.00 | 8 739.00 | 15 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 838.00 | 21 176.00 | 9 662.00 | 30 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BZ Autres créances | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CF Disponibilités | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 269.00 | 21 176.00 | 28 093.00 | 49 269.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 640.00 | 14 717.00 | 923.00 | 15 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 851.00 | -23 643.00 | | -31 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 251.00 | -8 208.00 | | -17 251.00 |
DL TOTAL (I) | -44 102.00 | -26 851.00 | | -44 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 274.00 | 42 980.00 | | 54 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506.00 | 3 566.00 | | 2 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415.00 | 524.00 | | 415.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 194.00 | 51 941.00 | | 72 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 093.00 | 25 091.00 | | 28 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 194.00 | 51 941.00 | | 72 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 546.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | 163.00 | | 50.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 833.00 | | | 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 045.00 | 26 005.00 | | 29 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 296.00 | 34 213.00 | | 46 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 251.00 | -8 208.00 | | -17 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 630.00 | 5 546.00 | | 15 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 214.00 | 2 503.00 | | 12 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | 3 043.00 | | 3 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VI Groupe et associés | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 194.00 | 72 194.00 | | 72 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 158.00 | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 933.00 | 2 069.00 | | 2 933.00 |
ST Autres comptes | 26 494.00 | 18 785.00 | | 26 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 667.00 | 333.00 | | 3 667.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
YT Sous‐traitance | 5 108.00 | 5 130.00 | | 5 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 36.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600.00 | 158.00 | | 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 332.00 | 5 249.00 | | 4 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 319.00 | 5 628.00 | | 6 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 467.00 | 26 354.00 | | 39 467.00 |