| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 917.00 | 16 712.00 | 36 204.00 | 52 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 917.00 | 16 712.00 | 144 204.00 | 160 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
072 Créances – Autres | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
084 Disponibilités | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 253.00 | | 48 253.00 | 48 253.00 |
110 Total général Actif | 209 170.00 | 16 712.00 | 192 457.00 | 209 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 319.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 433.00 | 399 300.00 | | 164 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
230 Autres produits | | 21.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 933.00 | 399 321.00 | | 185 933.00 |
242 Autres charges externes. | 133 343.00 | 211 393.00 | | 133 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | 1 062.00 | | 1 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 154.00 | 71 520.00 | | 58 154.00 |
252 Charges sociales | 7 155.00 | 20 875.00 | | 7 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 583.00 | 4 245.00 | | 10 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 507.00 | 309 094.00 | | 210 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 574.00 | 90 227.00 | | -24 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 034.00 | 1 183.00 | | 1 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 20 126.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 608.00 | 68 918.00 | | -25 608.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 917.00 | | | 52 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 692.00 | | | 51 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 215.00 | | | 22 215.00 |