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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 420.00 | 6 915.00 | 101 506.00 | 108 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 420.00 | 6 915.00 | 233 506.00 | 240 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
072 Créances – Autres | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
084 Disponibilités | 41 928.00 | | 41 928.00 | 41 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 603.00 | | 61 603.00 | 61 603.00 |
110 Total général Actif | 302 023.00 | 6 915.00 | 295 109.00 | 302 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 286 820.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 949.00 | | | 58 949.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 60 279.00 | | | 60 279.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 420.00 | | | 240 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 286 820.00 | | | 286 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |