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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 146 120.00 | | 146 120.00 | 146 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 624.00 | 2 994.00 | 6 630.00 | 9 624.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 894.00 | 2 994.00 | 152 900.00 | 155 894.00 |
084 Disponibilités | 59 433.00 | | 59 433.00 | 59 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 433.00 | | 59 433.00 | 59 433.00 |
110 Total général Actif | 215 327.00 | 2 994.00 | 212 333.00 | 215 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 501.00 | | | 145 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
230 Autres produits | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 552.00 | | | 169 552.00 |
242 Autres charges externes. | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | | | 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 849.00 | | | 64 849.00 |
252 Charges sociales | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
262 Autres charges | 297.00 | | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 499.00 | | | 149 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
294 Charges financières | 583.00 | | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 774.00 | | | 159 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |