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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
072 Créances – Autres | 119 224.00 | | 119 224.00 | 119 224.00 |
084 Disponibilités | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 910.00 | | 143 910.00 | 143 910.00 |
110 Total général Actif | 1 243 910.00 | | 1 243 910.00 | 1 243 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 073 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 080 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 243 910.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BZ Autres créances | 204 740.00 | | 204 740.00 | 204 740.00 |
CF Disponibilités | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 645.00 | | 207 645.00 | 207 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 645.00 | | 1 307 645.00 | 1 307 645.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700.00 | 1 300.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 123 652.00 | | | 123 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 769.00 | 162 412.00 | | 183 769.00 |
DL TOTAL (I) | 309 121.00 | 163 712.00 | | 309 121.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 288.00 | | | 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 989.00 | 1 073 293.00 | | 987 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 248.00 | 6 905.00 | | 10 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 524.00 | 1 080 198.00 | | 998 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 645.00 | 1 243 910.00 | | 1 307 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VC Groupe et associés | 204 740.00 | 204 740.00 | | 204 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 989.00 | | 987 989.00 | 987 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 740.00 | 204 740.00 | | 204 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 524.00 | 10 536.00 | 987 989.00 | 998 524.00 |