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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 337.00 | 663.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 673.00 | 343.00 | 5 331.00 | 5 673.00 |
040 Immobilisations financières | 643 075.00 | | 643 075.00 | 643 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650 749.00 | 1 680.00 | 649 069.00 | 650 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 073.00 | | 44 073.00 | 44 073.00 |
072 Créances – Autres | 34 971.00 | | 34 971.00 | 34 971.00 |
084 Disponibilités | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 981.00 | | 84 981.00 | 84 981.00 |
110 Total général Actif | 735 729.00 | 1 680.00 | 734 050.00 | 735 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 537 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 973.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 622 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 734 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 338.00 | 16 376.00 | | 56 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 804.00 | 53 397.00 | | 50 804.00 |
230 Autres produits | 41 555.00 | 12 072.00 | | 41 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 698.00 | 81 846.00 | | 148 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 883.00 | 11 664.00 | | 34 883.00 |
242 Autres charges externes. | 22 735.00 | 12 542.00 | | 22 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 271.00 | 2 858.00 | | 9 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 971.00 | 37 402.00 | | 52 971.00 |
252 Charges sociales | 26 654.00 | 14 244.00 | | 26 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 009.00 | 670.00 | | 1 009.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 529.00 | 79 383.00 | | 147 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 169.00 | 2 463.00 | | 1 169.00 |
280 Produits financiers | 40 707.00 | 64 194.00 | | 40 707.00 |
294 Charges financières | 214.00 | 428.00 | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 787.00 | | 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 213.00 | 65 442.00 | | 41 213.00 |