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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -237.00 | | | -237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75.00 | -237.00 | | -75.00 |
DL TOTAL (I) | 4 688.00 | 4 763.00 | | 4 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 094.00 | 4 763.00 | | 23 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164.00 | 237.00 | | 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75.00 | -237.00 | | -75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |