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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 57 964 975.00 | | 57 964 975.00 | 57 964 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 824 723.00 | | 300 824 723.00 | 300 824 723.00 |
BZ Autres créances | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CF Disponibilités | 93 565.00 | | 93 565.00 | 93 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 940.00 | | 104 940.00 | 104 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 933 713.00 | | 300 933 713.00 | 300 933 713.00 |
CU Autres participations | 242 859 748.00 | | 242 859 748.00 | 242 859 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 296 534.00 | | | 2 296 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 356 718.00 | | | 227 356 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 092 987.00 | | | -3 092 987.00 |
DK Provisions réglementées | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
DL TOTAL (I) | 226 600 010.00 | | | 226 600 010.00 |
DP Provisions pour risques | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 830 217.00 | | | 70 830 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 672.00 | | | 2 360 672.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 195 683.00 | | | 73 195 683.00 |
ED (V) | 1 133 971.00 | | | 1 133 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 933 713.00 | | | 300 933 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 830 217.00 | | | 70 830 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 581 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 053 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 746.00 | | | -39 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 037.00 | | | 3 097 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 092 987.00 | | | -3 092 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 824 723.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 824 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 824 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 824 723.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 39 746.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 796.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 050.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 57 964 975.00 | 57 964 975.00 | | 57 964 975.00 |
VC Groupe et associés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 976 350.00 | 57 976 350.00 | | 57 976 350.00 |